Руководитель команды по казначейским операциям – платежные операции и управление денежными средствами в Вайнхайме (м/ж/д)

Как казначейские операции (m/w/d) - Управление платежами и денежными средствами в Вайнхайме, вы берете на себя ответственность за управление казначейством и ликвидностью в режиме транс-о-флекс. Вместе со своей командой вы контролируете управление денежными средствами, оптимизируете казначейские процессы и тесно сотрудничаете с казначейством Группы, а также другими ведомствами. Профиль задачи: Они отвечают за управление денежными средствами, управление ликвидностью и планирование краткосрочной и среднесрочной ликвидности. Вы создаете и анализируете отчеты о движении денежных средств, ликвидности и казначейства и получаете обоснованные рекомендации для действий. Вы контролируете платежные операции, включая вычеты и банковскую отчетность. Они поддерживают кредитное страхование, управление кредитными лимитами и процессы факторинга. Они отвечают за управление лизингом и координируют сотрудничество с внешними поставщиками финансовых услуг. Они берут на себя профессиональное и дисциплинарное руководство небольшой казначейской командой и способствуют ее дальнейшему развитию. Они тесно сотрудничают с группой Казначейство, Бухгалтерский учет и контроль и постоянное развитие казначейских процессов и стандартов соответствия